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兴业证券-系统化资产配置系列:动态协方差矩阵估计与组合构建
12 月 30, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
华创证券-数据探索的择时系列之进阶篇:自上而下,青出于蓝而胜于蓝
12 月 30, 2021
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foollion
于
宏观研究
华创证券-数据探索的择时系列之一:多管齐下,四两拨千斤
12 月 30, 2021
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foollion
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宏观研究
东兴证券-金融工程2022年度投资策略:量化投资破局新思路
12 月 29, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
天风证券-从量化模型看2022年行业选择:主动投资下的行业配置策略
12 月 29, 2021
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foollion
于
宏观研究
好书看得见[NO.50]:私募股权一直是进行长期的非流动性投资的主要方式
12 月 22, 2021
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由
foollion
于
新知新书
好书看得见[NO.49]:成功的投资就是用常识去投资
12 月 22, 2021
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由
foollion
于
新知新书
好书看得见[NO.48]:打破限制我们成功背后的错误情绪体、记忆体和信念体
12 月 22, 2021
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由
foollion
于
新知新书
什么是ESG投资?ESG在投资上会带来哪些益处?
12 月 19, 2021
—
由
foollion
于
财经观察
华西证券机器学习择时系列:逻辑回归模型市场择时策略
12 月 16, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
长江证券金融工程2022年度投资策略:Beta的时代和时代的Beta(主动权益篇)
12 月 16, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
华泰证券深度研究:PB~ROE定价模型与残差因子初探
12 月 16, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
“技术分析拥抱选股因子”系列:改进STR,换手率要比别人稳,也要比自己稳
12 月 15, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
华泰证券深度研究:风险平价之标的优选与层次化风险估计
12 月 15, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
国金证券量化投资策略报告:因子风格择时策略
12 月 15, 2021
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由
foollion
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宏观研究
国泰君安学界纵横系列:基于夏普比最大化的组合优化模型
12 月 15, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
隐马尔可夫市场状态识别方法:大类资产,配置择时
12 月 15, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
国泰君安-精品文献解读系列:如何在多因子模型中使用BL框架
12 月 15, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
中泰证券-量化投资策略报告:利弗莫尔规则量化实践,识别资产价格涨跌趋势
12 月 15, 2021
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由
foollion
于
宏观研究
毕马威:机器学习 未来可期,机器学习在风险管理中的应用
12 月 12, 2021
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foollion
于
财经观察
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