国联证券-计算机行业:在结构性行情中掘金

来源:国联证券

数字化转型和国产替代驱动行业高速发展以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链为代表的新一代数字技术
的迅猛发展将推动百行百业的数字化转型,为计算机行业带来数万亿的产业数字化转型机会。在新的国际环境下,为改变我国信息产业“缺芯少魂”的局面,国产基础软件、工业软件等薄弱领域受到了政策重点扶持,国产替代主线将长期驱动行业发展。网络安全通过一系列立法上升到国家战略高度,政策的落地将推动网安行业高速发展。

投资建议

我们认为2022年计算机行业仍然具备结构性机会,并且会通过高成长消化部分高估值,在成长性和确定性中寻找到新的估值平衡。我们从行业景气度、行业内竞争格局、边际变化三个维度对主要计算机赛道和核心标的进行优选:
(1)行业高速增长、行业格局较分散且具备较大边际变化:工业软件、网络安全、国产基础软件、智能驾驶、能源互联网、5G物联网等高成长赛道。建议关注:中控技术、中孚信息、绿盟科技、东方通、用友网络、中科创达、德赛西威、国网信通、远光软件。
(2)行业快速增长、行业集中度高且有较大边际变化:资管IT。 建议关注:恒生电子。
(3)行业稳定增长、集中度高、格局稳定且具备较大边际变化:ICT基础设施。 建议关注:紫光股份、锐捷网络(待上市)。

(PDF,2M,29页)

此资源下载价格为1米粒,请先
如果链接失效,请发邮 2479799300@qq.com
下载价格:1 米粒
VIP优惠:免费
下载说明:如果链接失效,请发邮 2479799300@qq.com
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
低折优惠中!充值9元成为月VIP,充值19元成为季度VIP,充值49元成为年VIP。大量资源VIP免费下载!
没有账号? 忘记密码?