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2026

研报筛选日报 · 2026-08-03（周一）

2026年08月03日 行业研究 9 阅读

研报筛选日报 · 2026-08-03（周一）

数据来源：东方财富行业研报API（qType=1）
筛选时间：21:25
API返回总数：48篇（单页，无翻页）

精选结果汇总

共筛出 46 篇高质量报告（A级 33 篇 / B级 10 篇 / C级 3 篇）

A级报告（强烈推荐）

1. 石油篇·格局修整：美以伊战争搅动下石化行业景气周期演进的新格局与新路径

  • 机构：信达证券
  • 行业：炼化及贸易（油气）
  • 报告类型：深度专题（行业格局研究）
  • 评分：A级 ⭐11分
  • 得分依据：专题报告5分 + 油气核心行业3分 + 信达头部2分 + 新格局信号+1分
  • 亮点：美以伊战争背景下石化行业格局重塑，21页深度报告
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827595032_1.pdf

2. 半导体设备行业深度：AI发展带动HBM需求爆发，看好半导体设备商充分受益

  • 机构：东吴证券
  • 行业：半导体设备（AI算力）
  • 报告类型：深度专题
  • 评分：A级 ⭐11分
  • 得分依据：深度报告5分 + 半导体核心3分 + 东吴头部2分 + 深度信号+1分
  • 亮点：HBM需求爆发主题，东吴半导体设备研究头部
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827592225_1.pdf

3. 钽铌行业深度（I）：钽市场或已进入需求曲线陡峭与供给曲线平缓的博弈期

  • 机构：东兴证券
  • 行业：钽铌（小金属）
  • 报告类型：深度专题（系列I）
  • 评分：A级 ⭐10分
  • 得分依据：深度报告5分 + 小金属核心3分 + 东兴中等1分 + 深度信号+1分
  • 亮点：钽铌AI算力关键金属首篇深度
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827577737_1.pdf

4. 互联网&海外科技行业2026年8月投资策略：AI落地稳步推进，互联网板块重新进入布局良好阶段

  • 机构：国信证券
  • 行业：互联网/AI/海外科技
  • 报告类型：月度投资策略
  • 评分：A级 ⭐9分
  • 得分依据：策略报告4分 + AI/计算机核心3分 + 国信头部2分
  • 亮点：8月互联网&海外科技投资策略
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827580978_1.pdf

5. 医药健康行业研究：骨科手术机器人：支付环境持续改善，行业迈入商业化提速期

  • 机构：国金证券
  • 行业：骨科手术机器人（生物医药+机器人）
  • 报告类型：行业研究
  • 评分：A级 ⭐9分
  • 得分依据：行业研究4分 + 医药+机器人核心3分 + 国金头部2分
  • 亮点：骨科手术机器人商业化提速
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827577698_1.pdf

6. AI医疗7月月报：临床AI监管突破，数据化医疗促进产业新生态

  • 机构：中航证券
  • 行业：AI+医疗（生物医药+AI）
  • 报告类型：月度报告
  • 评分：A级 ⭐9分
  • 得分依据：月报4分 + AI+医疗核心3分 + 中航中等1分 + 突破信号+1分
  • 亮点：AI医疗7月监管突破，临床应用加速
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827576542_1.pdf

7. 传媒行业动态研究报告：从Seedance2.5到H3看AIGC如何赋能内容托举大众情绪？

  • 机构：华鑫证券
  • 行业：AIGC/传媒（AI+传媒）
  • 报告类型：动态研究报告
  • 评分：A级 ⭐9分
  • 得分依据：动态研究4分 + AIGC/AI核心3分 + 华鑫头部2分
  • 亮点：AIGC赋能大众情绪新内容生态
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608021827566207_1.pdf

8. 新材料周报：电池新国标驱动VC添加量提升，供给紧缺格局下价格持续上涨

  • 机构：山西证券
  • 行业：新材料/电池（化工+新能源）
  • 报告类型：周报
  • 评分：A级 ⭐8分
  • 得分依据：周报3分 + 新材料核心3分 + 山西头部2分
  • 亮点：VC添加剂新国标涨价逻辑
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827592601_1.pdf

9. 煤炭开采行业周报：港口库存持续去化，煤价有望偏强运行

10. 煤炭行业周报：进入8月中报季，关注业绩兑现

11. 汽车行业周报：宇树8月上市在即，谷歌发布通用人形机器人大模型

  • 机构：华鑫证券
  • 行业：机器人/汽车
  • 报告类型：周报
  • 评分：A级 ⭐8分
  • 得分依据：周报3分 + 机器人核心3分 + 华鑫头部2分
  • 亮点：宇树8月上市+谷歌通用人形机器人大模型催化
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827581929_1.pdf

12. 传媒行业点评报告：AI游戏闪耀ChinaJoy，看好AI玩法闭环重塑成长空间

  • 机构：开源证券
  • 行业：AI+传媒/游戏
  • 报告类型：点评
  • 评分：A级 ⭐8分
  • 得分依据：点评2分 + AI核心3分 + 开源头部2分 + 重塑信号+1分
  • 亮点：ChinaJoy AI游戏闪耀，AI玩法闭环
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827581916_1.pdf

13. AI算力行业周报：国产DRAM龙头登陆科创板，亚马逊全年AI资本开支上调

  • 机构：华鑫证券
  • 行业：AI算力
  • 报告类型：周报
  • 评分：A级 ⭐8分
  • 得分依据：周报3分 + AI算力核心3分 + 华鑫头部2分
  • 亮点：国产DRAM龙头登陆+亚马逊Capex上调双催化
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827581908_1.pdf

14. 有色金属行业周报：避险溢价消退叠加铜矿供给收紧，铜矿供给刚性支撑铜价中枢或上移

15. 电力设备与新能源行业8月第1周周报：电池新技术加速落地，光伏"反内卷"持续推进

16. 电力设备与新能源行业周报：AIDC核心标的再入击球区，传统电新仍是"平衡配置"优选

17. 有色金属周报：铜供给预期持续下修，看好锡、钼价格新高

18. 石油加工行业原油周报：中东局势反复，油价保持震荡

19. 综合行业周报：AI硬件迎来三重催化，ASMPT Q2业绩表现强劲

20. 传媒行业周报：国产前沿模型密集发布，北美CSP验证AI需求扩散

21. 大化工周报：油价高位震荡，长丝产销偏弱

22. 汽车零部件&机器人&缺电主线周报：Optimus负责人确认产能口径，BE业绩超市场预期

23. 电力设备行业跟踪周报：锂电储能需求向好估值低、AIDC和人形潜力可期

24. 医药行业周报：关注连锁药店同店增长恢复

25. 2026年中国AI医疗二级市场趋势研判：从纯概念定价到商业化锚定

  • 机构：头豹研究院
  • 行业：AI+医疗（生物医药+AI）
  • 报告类型：趋势研判（行业策略）
  • 评分：A级 ⭐7分（边界，头豹非券商）
  • 得分依据：趋势研判4分 + AI医疗核心3分 + 头豹非券商0分
  • 亮点：CR10成交占比69%+揭示龙头主导行情新常态，21页深度
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827594019_1.pdf

26. 医药行业周报：肿瘤免疫疗法持续迭代，双抗+ADC有望弯道超车

27. 医药生物行业周报（7月第5周）：十二批国采原研中选创新高

28. 食品饮料行业深度报告：从科网泡沫，看当下消费股投资机会

  • 机构：中邮证券
  • 行业：食品饮料（消费）
  • 报告类型：深度报告
  • 评分：A级 ⭐7分（边界，消费非核心）
  • 得分依据：深度5分 + 食品饮料非核心0分 + 中邮中等1分 + 深度信号+1分
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827593924_1.pdf

29. 电子行业点评报告：MLCC大厂发布业绩，AI MLCC景气度得以进一步验证

30. 装备制造行业周报（7月第5周）：磷酸铁锂出口量价齐升

  • 机构：世纪证券
  • 行业：装备制造/磷酸铁锂（新能源/储能）
  • 报告类型：周报
  • 评分：A级 ⭐7分
  • 得分依据：周报3分 + 新能源核心3分 + 世纪中等1分
  • 亮点：磷酸铁锂出口量价齐升
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827593823_1.pdf

31. 大周期行业周报（7月第5周）：上半年全球黄金需求分化

32. 汽车行业周报：谷歌推出机器人通用大脑，2026年有望成为应用落地元年

33. 医药行业周报：看好底部且有业绩的公司

34. 交通运输产业行业研究：航空暑运量价改善，油轮运价大幅回升

  • 机构：国金证券
  • 行业：交通运输/航空/油运
  • 报告类型：行业研究
  • 评分：A级 ⭐7分
  • 得分依据：行业研究4分 + 交运部分匹配1分 + 国金头部2分
  • 亮点：航空暑运改善+油轮运价回升
  • PDF链接：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202608031827574999_1.pdf

B级报告（推荐关注）

35. 有色金属行业报告：供给扰动升级，看好铜价突破新高

36. 整车主线周报：本周SW商用载货车表现较好，小米举行澎程技术发布会

37. 通信行业快评报告："十五五"算力网新增直接投资4万亿元，算力产业基础建设有望加速

38. 房地产行业周报：政治局会议强调稳定房地产市场，新房二手房单周成交均增长

39. 钢铁臂膀——装载机产业在基建复苏与全球绿色转型中的双轮跃升

40. 农业行业周报：7月猪价"倒V"走势，持续关注产能去化

41. 食品饮料行业周报：板块情绪回暖，消费底部反弹

42. 建筑材料行业周报：电子布产业趋势向好，建议关注超跌反弹机会

43. 综合行业周报：教育/时代天使/美图2026H1业绩高增，奢牌加码女表

44. 商贸零售行业跟踪周报：可口可乐新高，从美股消费龙头看A股消费估值空间

C级报告（可选阅读）

45. 证券行业周报：合规升级筑根基，头部券商或受益

46. 房地产行业报告：1-7月百强房企销售拿地降幅均收窄

47. 食品饮料行业1H2026业绩预告综述：食饮业绩有所回暖，行业持续分化

今日亮点主题

1. AI算力主题三线共振（今日最强主线）

  • 东吴《半导体设备行业深度》11分（HBM需求爆发）
  • 华鑫《AI算力行业周报》8分（国产DRAM登陆科创板+亚马逊Capex上调）
  • 华鑫《AIGC赋能内容动态研究》9分（Seedance2.5到H3）
  • 开源《AI硬件三重催化》8分（ASMPT业绩强劲）
  • 国信《互联网&海外科技8月策略》9分（AI落地+互联网板块布局）
  • 开源《国产前沿模型密集发布》8分（CSP验证AI需求扩散）
  • 万联《"十五五"算力网4万亿》6分

2. 机器人主题密集催化（应用落地元年）

  • 华鑫《宇树8月上市+谷歌通用人形机器人大模型》8分
  • 华龙《谷歌机器人通用大脑，2026年应用落地元年》7分
  • 东吴《Optimus负责人确认产能口径》8分
  • 国金《骨科手术机器人商业化提速》9分

3. 油气石化深度+地缘博弈

  • 信达《石油篇·格局修整》11分（今日并列最高）—— 美以伊战争搅动石化新格局
  • 信达《原油周报》8分（中东局势反复）

4. 小金属/AI金属价值重估

  • 东兴《钽铌行业深度（I）》10分（今日第三高分）—— AI算力关键金属

5. 煤炭供给侧共振双周报

  • 信达《煤炭周报》8分 + 山西《煤炭周报》8分
  • 港口库存去化+中报季业绩兑现

6. 有色金属铜价上修三机构共振

  • 国金《铜供给下修看锡钼新高》8分 + 中银《铜价中枢上移》8分 + 中邮《铜价突破新高》6.5分

7. 电新+储能+AIDC三线并行

  • 中银《电新8月第1周周报》8分 + 国金《AIDC再入击球区》8分 + 东吴《锂电储能+AIDC人形》8分 + 山西《电池新国标VC涨价》8分 + 世纪《磷酸铁锂出口》7分

8. AI医疗三机构共振

  • 头豹《2026年中国AI医疗趋势研判》7分（CR10成交69%+龙头主导）
  • 中航《AI医疗7月月报》9分（监管突破+数据化医疗）

9. 医药Q2基金持仓低位+8月反弹

  • 中邮/世纪/西南/华鑫 四篇医药周报共振7-8分

10. 传媒AI游戏/AI玩法新闭环

  • 开源《ChinaJoy AI游戏重塑》8分 + 开源《国产前沿模型》8分 + 华鑫《AIGC赋能内容》9分

今日核心结论：周一48篇中等体量，但A级33篇(69%)占比极高，质量密度强。今日三大最强主线为：AI算力三线共振（11篇覆盖）+ 机器人应用落地元年（4篇覆盖）+ 油气石化地缘博弈（信达深度11分并列最高）。东吴今日7篇A级（半导体设备深度11分+6篇周报）为最大头部供给方。